Finanzplanung · Steuerberater
Finanzplanung für die Kanzlei: beratungsstark je Mandant
Steuerberater beraten längst über den Abschluss hinaus. Mit unserer Finanzplanung führen Sie je Mandant Budgets, Prognosen und Szenarien, planen entlang der GuV nach § 275 HGB und gleichen automatisch mit dem festgeschriebenen Abschluss ab, den Sie ohnehin erstellen.
Planung und Abschluss aus einer Hand
Der große Vorteil für die Kanzlei: Planung und Jahresabschluss liegen im selben System. Das Ist für den Plan-Ist-Vergleich kommt direkt aus der festgeschriebenen GuV, die Sie selbst erstellt haben.
Kein Datenbruch
Sie müssen keine Ist-Zahlen aus einem anderen Programm exportieren und in eine Planungsvorlage übertragen. Das Ist stammt aus der festgeschriebenen GuV, denselben Zahlen wie in Bilanz und E-Bilanz. Das spart Zeit und schließt Übertragungsfehler aus.
Je Mandant und Planjahr
Je Gesellschaft und Planjahr legen Sie beliebig viele Pläne an. So führen Sie für jeden Mandanten ein Budget, aktualisierte Prognosen und Chancen-Risiken-Szenarien nebeneinander, sauber getrennt und jederzeit nachvollziehbar.
Beratung mit Substanz
Die Zuordnung jeder Position zur GuV nach § 275 HGB macht Ihre Planung anschlussfähig an den Abschluss. In der Beratung sprechen Sie mit dem Mandanten über dieselben Größen, die später in seinem Jahresabschluss stehen.
Ein Arbeitsbereich für alle Gesellschaften
Das Modul wird je Arbeitsbereich abgerechnet und schließt alle Gesellschaften des Arbeitsbereichs ein. Für Kanzleien und beratende Einheiten mit mehreren Mandaten ist das ein planbarer, transparenter Kostenrahmen ohne Abrechnung pro Gesellschaft.
Sie aktivieren die Finanzplanung je Gesellschaft und behalten in der Übersicht die geplanten Umsätze, Aufwendungen und Ergebnisse sowie die Anzahl der Pläne im Blick. So haben Sie den Planungsstand Ihrer Mandate an einer Stelle.
Der Ablauf in der Kanzlei
- Finanzplanung je Mandantengesellschaft aktivieren
- Startbudget laden und Vorjahres-Umsatz per Klick übernehmen
- Ertrags- und Aufwandspositionen entlang § 275 HGB planen
- Szenarien mit Umsatz- und Kostenhebel für die Beratung durchrechnen
- Nach dem Abschluss automatisch Plan gegen Ist stellen
- Abweichungen als Grundlage fürs Mandantengespräch nutzen
Szenarien für das Mandantengespräch
In der Beratung sind Bandbreiten oft überzeugender als Punktprognosen. Mit zwei Hebeln zeigen Sie dem Mandanten schnell, wie robust seine Planung ist.
Zwei Hebel genügen
Im Szenario stellen Sie einen Umsatzhebel und einen Kostenhebel in Prozent ein. Vordefiniert sind ein Best Case mit plus 10 Prozent Umsatz und minus 5 Prozent Kosten sowie ein Worst Case mit minus 10 Prozent Umsatz und plus 5 Prozent Kosten.
Greifbare Ergebnisspanne
Eine Tabelle zeigt Umsatz, Aufwand und Ergebnis je Variante. So machen Sie im Gespräch sichtbar, wie empfindlich das Ergebnis auf Umsatz- und Kostenschwankungen reagiert, und dokumentieren die Szenarien als eigene Pläne.
Preis und Datenschutz
Das Finanzplanungs-Modul kostet 150 € im Monat je Arbeitsbereich, alle Gesellschaften eingeschlossen. Es befindet sich in der Beta und ist monatlich kündbar. So können Sie es risikoarm in Ihr Beratungsangebot aufnehmen.
Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform auf Servern in Deutschland. Die KI unterstützt beim Aufbau und Benennen der Positionen, erfindet aber keine Zahlen. Jeder geplante Euro stammt aus Ihrer Eingabe oder aus den Vorjahreswerten des Mandanten.
Häufige Fragen
Eignet sich die Finanzplanung für Steuerberater?
Ja. Planung und Jahresabschluss liegen im selben System, sodass das Ist für den Plan-Ist-Vergleich direkt aus der festgeschriebenen GuV kommt. Sie führen je Mandant Budgets, Prognosen und Szenarien und beraten über dieselben Größen, die im Abschluss stehen.
Wird pro Mandant oder pro Arbeitsbereich abgerechnet?
Das Modul kostet 150 € im Monat je Arbeitsbereich und schließt alle Gesellschaften des Arbeitsbereichs ein. Es gibt keine gesonderte Abrechnung pro Gesellschaft. Für Einheiten mit mehreren Mandaten ist das ein planbarer Kostenrahmen.
Woher kommt das Ist für den Plan-Ist-Vergleich?
Aus der festgeschriebenen GuV des Jahresabschlusses, denselben Zahlen wie in Bilanz und E-Bilanz. Sie müssen keine Ist-Werte aus einem anderen Programm übertragen. Der Ist-Abgleich setzt voraus, dass der Abschluss im Jahresabschluss-Modul festgeschrieben ist.
Kann ich Szenarien für die Beratung nutzen?
Ja. Mit einem Umsatz- und einem Kostenhebel rechnen Sie Best und Worst Case durch und zeigen dem Mandanten die Ergebnisspanne in einer Tabelle. Die Szenarien speichern Sie als eigene Pläne und dokumentieren so Ihre Beratungsgrundlage.
Erfindet die KI Zahlen für den Mandanten?
Nein. Die KI unterstützt beim Aufbau und bei der Benennung der Positionen, erfindet aber keine Beträge. Jeder geplante Euro stammt aus Ihrer Eingabe oder aus den übernommenen Vorjahreswerten des Mandanten. So bleibt die Planung prüffest.