Produkt · Treasury

Wissen, ob das Geld reicht – Wochen im Voraus.

Treasury verbindet, was Sie schon pflegen: die Bankumsätze und offenen Posten aus der Buchhaltung, Ihre geplanten Zahlungen und den Kapitaldienst aus Darlehen und Geldanlagen. Daraus entsteht die Cash-Position über alle Konten und eine Liquiditätsvorschau über 8, 13 oder 26 Wochen – mit Warnung, bevor der Bestand unter Ihren Mindestbestand fällt.

Was das Treasury-Modul abdeckt

Cash-Position über alle Bankkonten – automatisch aus den importierten Umsätzen der Buchhaltung
Liquiditätsvorschau über 8, 13 oder 26 Wochen aus offenen Posten, Planzahlungen und Kapitaldienst
Warnung mit Tiefpunkt und Kalenderwoche, sobald der Bestand unter den Mindestbestand fällt
Geplante Zahlungen: Gehälter, Steuern, Miete – einmalig oder wiederkehrend
Darlehen, Geldanlagen und Kreditlinien mit berechnetem Tilgungsplan und Kapitaldienst
Cashflow-Analyse über 6, 12 oder 24 Monate mit den größten Zahlungspartnern und KI-Kategorisierung der Umsätze
KI-Liquiditätsanalyse auf Abruf und optionale tägliche E-Mail-Warnung an die Administratoren

Liquidität nach vorn steuern

Der Kontostand von gestern beantwortet nicht, ob das Geld in sechs Wochen reicht, wenn USt-Vorauszahlung, Gehälter und Darlehensrate zusammenfallen. Treasury rechnet mit den Daten, die auf der Plattform ohnehin aktuell sind – Woche für Woche nachvollziehbar, ohne Excel-Liste und ohne Doppel-Erfassung. 150 EUR pro Monat je Arbeitsbereich, alle Gesellschaften enthalten, monatlich kündbar (Beta).

Buchhaltung | Finanzplanung | Jahresabschluss | Vertragsmanagement