Liquidität mehrerer Gesellschaften im Blick behalten

Ein Arbeitsbereich für die ganze Gruppe

Das Treasury-Modul ist arbeitsbereichsweit organisiert: Ein Arbeitsbereich umfasst alle darin geführten Gesellschaften, ohne Aufpreis pro Gesellschaft. Für eine Holding-Struktur ist das der natürliche Zuschnitt — Sie legen die Muttergesellschaft und die Töchter gemeinsam an und behalten sie in einer Umgebung.

Der feste Preis von 150 Euro pro Monat je Arbeitsbereich macht die Kalkulation einfach: Egal ob drei oder acht Gesellschaften darin liegen, der Monatspreis bleibt gleich. Das unterscheidet sich deutlich von Lizenzmodellen, die pro Gesellschaft oder pro Nutzer abrechnen.

Je Gesellschaft steuerbar

Zusammenfassen heißt nicht vermischen. Jede Gesellschaft behält ihre eigenen Parameter.

Cash je Konto und in Summe

• Die Cash-Position wird je Konto und in Summe aus den importierten Umsätzen abgeleitet.
• So sehen Sie sowohl den Stand einer einzelnen Gesellschaft als auch das aggregierte Bild.
• Die verfügbare Liquidität aus Cash plus freien Kreditlinien zeigt den echten Handlungsspielraum.
• Die 30-Tage-Flüsse geben den schnellen Blick auf die nähere Zukunft je Gesellschaft.

Grenzen sauberer als Excel-Verknüpfungen

In gewachsenen Tabellen werden Gruppenstrukturen schnell zu einem fragilen Netz aus Querverweisen, das niemand mehr sicher überblickt. Im Treasury-Modul ist jede Gesellschaft eine eigene, klar abgegrenzte Einheit mit eigenen Konten und eigener Vorschau — die Zusammenführung passiert strukturiert statt über handverdrahtete Formeln.

Eine KI kategorisiert die importierten Umsätze automatisch in 15 Kategorien und schlägt Planposten aus wiederkehrenden Mustern vor, ohne manuelle Zuordnungen zu überschreiben. Auch bei vielen Gesellschaften bleibt der Pflegeaufwand dadurch überschaubar.

Rahmen und Datenschutz

Zur Klarstellung im Gruppenkontext: Das Modul arbeitet read-only und führt keine Zahlungen aus — es bewegt kein Geld zwischen Gesellschaften. Die Cash-Position ist ein aus Umsätzen abgeleiteter Stand, kein direkter Live-Saldo. Konzern-Verrechnungen oder eine automatische Konsolidierung nach HGB sind nicht Gegenstand dieses Moduls.

Das Modul ist monatlich kündbar, in der Beta und läuft DSGVO-konform auf Servern in Deutschland. Auswertungen exportieren Sie je Gesellschaft als CSV, sodass sich einzelne Töchter ebenso dokumentieren lassen wie die Gruppensicht. Für die handelsrechtliche Konzernrechnungslegung nach den §§ 290 ff. HGB gibt es das separate Konsolidierungs-Modul, während das Treasury rein auf die Liquiditätssteuerung zielt.

Häufige Fragen

Kostet jede Gesellschaft extra?

Nein. Der Preis von 150 Euro pro Monat gilt je Arbeitsbereich, und ein Arbeitsbereich schließt alle darin geführten Gesellschaften ein. Ob drei oder acht Gesellschaften enthalten sind, ändert am Monatspreis nichts.

Kann ich einzelne Gesellschaften getrennt steuern?

Ja. Jede Gesellschaft hat ihren eigenen Mindestbestand, eigene Konten und Kreditlinien sowie eine eigene Vorschau mit Tiefpunkt-Saldo. Sie betrachten jede Gesellschaft einzeln und sehen zugleich die Cash-Position je Konto und in Summe.

Verrechnet das Modul Zahlungen zwischen den Gesellschaften?

Nein. Das Modul ist read-only und führt keine Zahlungen aus; es bewegt kein Geld zwischen Gesellschaften. Es plant und überwacht die Liquidität je Gesellschaft, ohne selbst in den Zahlungsverkehr einzugreifen.

Ist das eine Konzern-Konsolidierung nach HGB?

Nein. Das Treasury-Modul führt Liquidität je Gesellschaft und in Summe zusammen, ist aber keine handelsrechtliche Konsolidierung. Für den Konzernabschluss nach den §§ 290 ff. HGB gibt es ein eigenes Konsolidierungs-Modul.

Wie behalte ich bei vielen Gesellschaften den Überblick?

Jede Gesellschaft ist eine klar abgegrenzte Einheit mit eigener Vorschau und eigenem Mindestbestand, die Cash-Position wird je Konto und in Summe ausgewiesen. Warnungen und E-Mail-Alerts melden sich gezielt für die betroffene Gesellschaft.