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Saldenliste aus Odoo

Saldenliste aus Odoo exportieren: Menüweg, Dateiformat und Prüfpunkte

Die Summen- und Saldenliste, oft auch Probebilanz genannt, ist die Datei, nach der Steuerberatung, Abschlussersteller und jede neue Buchhaltungssoftware zuerst fragen. In Odoo heißt der Bericht in der deutschen Dokumentation Rohbilanz. Diese Seite zeigt den Menüweg laut Odoo-Dokumentation, den Export als Excel-Datei und die Punkte, die Sie vor dem Export prüfen sollten, damit Zeitraum, Eröffnungswerte und Buchungsstand stimmen. Außerdem erfahren Sie, wie die Software die Saldenliste ohne Export direkt aus Odoo liest und welche Edition von Odoo für den Bericht vorausgesetzt ist.

Stand: 2026-10-19

Was Odoo unter der Rohbilanz versteht

Die Rohbilanz listet die Konten Ihres Kontenplans mit ihren Beträgen für einen Zeitraum auf. In der englischen Oberfläche heißt derselbe Bericht Trial Balance, im deutschen Sprachgebrauch spricht man meist von der Summen- und Saldenliste. Sie ist die gemeinsame Grundlage für Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, E-Bilanz und die Übergabe an die Steuerberatung.

Die deutsche Odoo-Dokumentation nennt für den Bericht die Einstellung Optionen → Hierarchie und Zwischensummen, mit der die Konten nach Kontengruppen mit Zwischensummen erscheinen. Für die Übernahme in eine andere Software ist die flache Liste je Konto in der Regel leichter zu lesen; entscheidend ist, dass jedes Konto mit Nummer, Bezeichnung und Saldo erkennbar bleibt.

Schritt für Schritt: die Rohbilanz als XLSX speichern

Menüweg nach der deutschen Odoo-Dokumentation 19.0, Exportweg nach der Odoo-Dokumentation 18.0 und 19.0.

  • Öffnen Sie Buchhaltung → Berichtswesen → Rohbilanz (in der englischen Oberfläche: Accounting → Reporting → Trial Balance).
  • Stellen Sie sicher, dass der Bericht genau das Geschäftsjahr abdeckt, für das der Abschluss entsteht, also vom ersten bis zum letzten Tag des Wirtschaftsjahres.
  • Achten Sie darauf, dass nur gebuchte Buchungen einfließen und keine Entwürfe.
  • Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche PDF und wählen Sie XLSX. So beschreibt es die Odoo-Dokumentation für den Export von Berichten.
  • Speichern Sie die Datei unverändert. Umsortierte Spalten oder von Hand nachgetragene Werte erschweren später die Abstimmung mit Odoo.
  • Laden Sie die Datei hier hoch; neben Excel liest die Software auch CSV und PDF.

Prüfpunkte vor dem Export

Was vor dem Export der Rohbilanz geprüft werden sollte
PrüfpunktWarum er zähltSo prüfen Sie es
ZeitraumDer Abschluss gilt für genau ein Wirtschaftsjahr, bei einem Rumpfgeschäftsjahr für den kürzeren ZeitraumBeginn und Ende des Berichts mit dem Wirtschaftsjahr der Gesellschaft vergleichen
EntwürfeNicht gebuchte Belege verändern die Salden nicht und fehlen deshalb im AbschlussEntwürfe mit Datum im Geschäftsjahr durchsehen und gebotene Buchungen abschließen
EröffnungswerteDie Eröffnungsbilanz muss mit der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB)Salden der Bestandskonten zu Jahresbeginn gegen die Vorjahresbilanz abstimmen
AusgeglichenheitSoll und Haben müssen in Summe übereinstimmenGesamtsumme aller Salden muss null ergeben
VorjahresergebnisOhne das Ergebnis des Vorjahres stimmt das Eigenkapital nichtprüfen, wo das Vorjahresergebnis im Eigenkapital steht
Eine GesellschaftEine Saldenliste darf nur die Zahlen einer einzigen Gesellschaft enthaltenvor dem Export nur die betreffende Firma ausgewählt haben
Buchungen nach dem StichtagBelege des Folgejahres gehören nicht in den AbschlussDatum der letzten Buchungen im Bericht prüfen

Direktanbindung statt Datei

Wer den Export nicht jedes Jahr wiederholen möchte, verbindet Odoo direkt: Gesellschaft → Integrationen → Odoo → „Odoo verbinden“, dazu Instanz-Adresse, Datenbank, Anmeldename und ein API-Schlüssel aus Ihrem Odoo-Profil. Die Anbindung greift nicht auf den Bericht zurück, sondern rechnet die Saldenliste selbst aus den gebuchten Buchungszeilen je Konto. Eröffnungswerte und Bewegungen des Jahres stehen dabei getrennt, Entwürfe und stornierte Buchungen bleiben außen vor.

Der Zugang wird nur lesend genutzt und verschlüsselt gespeichert. Ob Ihr Odoo-Tarif Abfragen von außen erlaubt und wie Sie den Schlüssel anlegen, erklärt die Anleitung zur Odoo-Schnittstelle; ist keine Schnittstelle verfügbar, bleibt der Datei-Export ein vollwertiger Weg.

Wofür Sie die Saldenliste brauchen

Jahresabschluss

Aus der Saldenliste entstehen nach der Zuordnung der Konten Bilanz nach § 266 HGB, GuV nach § 275 HGB, Anhang und die Einreichungsdatei. Der erste Jahresabschluss je Arbeitsbereich ist kostenlos.

E-Bilanz

Derselbe Datenstand wird den Positionen der Taxonomie zugeordnet, amtlich geprüft und über ELSTER übermittelt, für 20 € je Wirtschaftsjahr.

Körperschaft- und Gewerbesteuer

Das Jahresergebnis aus der Saldenliste ist der Ausgangspunkt beider Erklärungen; Erstellen und amtliche Prüfung kosten nichts.

Steuerberatung

Die Summen- und Saldenliste ist eine übliche Übergabedatei an die Kanzlei. Geben Sie die unveränderte XLSX-Datei aus Odoo weiter, damit jede Zahl auf Odoo zurückführbar bleibt.

Umzug der Buchhaltung

Wer die Buchhaltung hierher verlegt, lädt unter Buchhaltung → Umzug die letzte Saldenliste hoch; nach Vorschau und Bestätigung werden daraus die Eröffnungswerte.

Edition und Version: was vorausgesetzt ist

Laut Odoo-Editionsvergleich gehört die vollständige Buchhaltung mit Hauptbuch und Berichten zu Odoo Enterprise. In der Community-Ausgabe heißt die App in der englischen Oberfläche Invoicing, und das Modul für die Finanzberichte liegt nicht im öffentlichen Community-Quellcode. Für Community gibt es das Modul account_financial_report der Odoo Community Association, das unter anderem eine Trial Balance bereitstellt. Module dieser Art laufen laut Odoo-Dokumentation nicht auf Odoo Online.

Die hier zitierten Menü- und Exportwege stammen aus der Odoo-Dokumentation zu den Versionen 18 und 19. Aktuell ist Odoo 20; weicht die Beschriftung in Ihrer Version ab, hilft die Suche nach Rohbilanz oder Trial Balance im Buchhaltungsmenü.

Häufige Fragen

Heißt die Saldenliste in Odoo Probebilanz oder Rohbilanz?

In der deutschen Odoo-Dokumentation heißt der Bericht Rohbilanz, in der englischen Oberfläche Trial Balance. Gemeint ist in beiden Fällen die Summen- und Saldenliste, die im Sprachgebrauch auch Probebilanz genannt wird. Sie finden sie unter Buchhaltung → Berichtswesen → Rohbilanz; wählen Sie vor dem Export den passenden Zeitraum.

Welches Dateiformat eignet sich zum Hochladen?

Am besten die XLSX-Datei, die Odoo über den Pfeil neben der Schaltfläche PDF erzeugt. Tabellenzellen lassen sich zuverlässiger auslesen als ein gedrucktes Dokument. CSV und PDF werden ebenfalls angenommen; bei PDF-Dateien ist die Auswertung nur so gut wie die Lesbarkeit des Dokuments.

Kann ich die Rohbilanz auch in Odoo Community exportieren?

Laut Editionsvergleich gehören die Finanzberichte zu Enterprise. In Community lässt sich der Bericht über das Modul account_financial_report der Odoo Community Association nachrüsten, das allerdings eine eigene Installation voraussetzt und nicht auf Odoo Online läuft. Alternativ rechnet die Direktanbindung hier die Salden selbst aus den gebuchten Buchungszeilen.

Was mache ich mit Buchungen nach dem Bilanzstichtag?

Sie gehören nicht in die Saldenliste des abgelaufenen Jahres. Abschlussbuchungen wie Abschreibungen oder Rückstellungen tragen dagegen das Datum des Stichtags, auch wenn Sie sie erst Wochen später erfassen. Prüfen Sie deshalb, ob solche Buchungen in Odoo gebucht sind, bevor Sie exportieren.

Kann ich mehrere Geschäftsjahre in einer Datei exportieren?

Besser nicht. Ein Bericht über mehrere Jahre fasst die Bewegungen zusammen und trennt nicht mehr sauber zwischen Vortrag und Jahresverkehr. Exportieren Sie je Geschäftsjahr eine eigene Datei mit dem passenden Zeitraum und benennen Sie sie eindeutig, etwa mit Gesellschaft und Jahr. So bleibt jede Saldenliste einem Abschluss klar zugeordnet.

Muss die Saldenliste die Eröffnungswerte enthalten?

Ja. Bestandskonten beginnen mit dem Schlussbestand des Vorjahres (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB), sonst stimmt die Bilanz nicht. Die Direktanbindung weist Eröffnungswerte und Bewegungen des Jahres getrennt aus. Beim Datei-Export prüfen Sie, dass die Salden der Bestandskonten den Vortrag enthalten und zur Vorjahresbilanz passen.

Kann meine Steuerberatung mit derselben Datei arbeiten?

In aller Regel ja, denn die Summen- und Saldenliste ist ein verbreitetes Übergabeformat. Braucht die Kanzlei zusätzlich die einzelnen Buchungen, beschreibt die Odoo-Dokumentation zu Odoo 18 und 19 einen Export aus Kanzlei Software aus dem Hauptbuch. Für den Jahresabschluss hier genügt die Saldenliste.

Quellen und Rechtsstand

Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.