Bestellungen zuordnen
Wie der Zahlungsabgleich Ihre AccountOne-Bestellungen verbindet
Ein Verkauf und sein Zahlungseingang stehen in unterschiedlichen Dateien. Für Ihre Buchhaltung gehören sie dennoch zusammen: Erst die Zuordnung zeigt, wann die Ware geliefert und wann der Kaufpreis vereinnahmt wurde. Der Import aus AccountOne in Jahresabschluss.io führt diese Angaben je Bestellung zusammen. Sie sehen vor dem Buchen, welche Verbindungen vorliegen und welche Beträge voneinander abweichen. Das ist besonders hilfreich, wenn Lieferung, Zahlung und spätere Auszahlung auf Ihr Bankkonto unterschiedliche Tage betreffen.
Stand: 2026-10-06
Warum die Bestellnummer allein nicht genügt
Eine Nummer kann nur innerhalb ihres Verkaufskanals zuverlässig zugeordnet werden. Deshalb verbindet die Software beispielsweise eine Amazon-Erlöszeile mit einer Zahlung desselben Kanals und derselben Bestellnummer. Eine gleichlautende Nummer aus einem anderen Kanal wird dadurch nicht zum vermeintlichen Gegenstück. Maßgeblich ist Belegfeld 1, nicht eine frei formulierte Ähnlichkeit im Buchungstext.
Stellen Sie für den gewünschten Monat sowohl die Erlösdatei als auch die Zahlungsdatei bereit. Fehlt eine Datei, kann die Vorschau nur die tatsächlich vorhandenen Angaben gegenüberstellen. Ein fehlender Zahlungspartner ist deshalb zunächst ein Ergebnis der Dateiprüfung und noch kein Beweis dafür, dass Ihr Käufer nicht bezahlt hat.
Zwei Datumsangaben mit unterschiedlichen Aufgaben
Die Gesellschaftseinstellungen steuern die Datumswahl bei jedem Import erneut. Für eine EÜR verwendet die Importlogik den Vereinnahmungstag als Buchungstag, bei einer Bilanzgesellschaft den Liefertag. Unabhängig davon wird der Umsatzsteuerzeitpunkt bestimmt: Bei Soll-Versteuerung dient grundsätzlich die Lieferung, bei Ist-Versteuerung die Vereinnahmung als Bezug. Damit bleiben Gewinnermittlung und Umsatzsteuer zeitlich getrennt auswertbar.
Der Zuflussgrundsatz steht in § 11 Abs. 1 EStG. Für die Steuerentstehung gilt § 13 Abs. 1 Nr. 1 UStG; dort ist auch die Ausnahme für vereinnahmte Anzahlungen bei Soll-Versteuerung geregelt. Die Zulassung zur Ist-Versteuerung richtet sich nach § 20 UStG. Eine frühere Zahlung sollten Sie daher gezielt prüfen.
Fall für Fall: was der Import tut
Die Gegenüberstellung trennt vollständige Zuordnungen von Fällen, die Aufmerksamkeit benötigen. Sie können dadurch zuerst fehlende Dateien oder auffällige Summen klären, bevor aus dem vorbereiteten Plan Buchungen entstehen. Die Übersicht bildet den Inhalt der eingelesenen Dateien ab.
| Fall | Was der Import tut |
|---|---|
| Erlös und passende Zahlung vorhanden | Verbindet die Zeilen und übernimmt beide Datumsangaben. |
| Erlös ohne zugehörige Zahlung | Zeigt den Fall und verwendet die Annahme der Vereinnahmung am Liefertag. |
| Zahlung ohne Erlös in den Dateien | Zählt die Zahlung, erzeugt daraus aber keine Umsatzbuchung. |
| Bestell- und Zahlungssumme unterscheiden sich | Weist die Abweichung zur Prüfung aus. |
| Zahlung zu bereits gebuchter Bestellung | Erfasst den Hinweis, ohne die Bestellung erneut zu buchen. |
Warum eine Zahlung keinen zweiten Erlös auslöst
Die Erlöszeile trägt den Verkauf, während die Zahlungszeile dessen zeitliche Einordnung ergänzt. Würden beide ungeprüft als neue Umsätze übernommen, wäre derselbe Geschäftsvorfall mehrfach enthalten. Der Import nutzt die zugeordnete Zahlung deshalb als Information und bucht sie nicht zusätzlich. Auch eine einzelne Zahlung ohne Bestellung erzeugt für sich keinen nachträglichen Verkauf.
Die vorbereiteten Erlösbuchungen werden nach Tag, steuerlicher Einordnung, Bestimmungsland und Steuersatz zusammengefasst. Gegenkonto ist das für Ihren Marktplatz zugeordnete Verrechnungskonto. Die Prüfung erfolgt somit auf Bestellebene, während die Buchhaltung daraus zusammengefasste Tagesbuchungen erhält.
So lesen Sie die Vorschau vor Ihrer Entscheidung
Prüfen Sie zunächst die Bestellungen mit und ohne zugeordnete Zahlung. Betrachten Sie anschließend Zahlungen ohne Bestellzeile sowie abweichende Zahlungssummen. Diese Gruppen beantworten unterschiedliche Fragen: Fehlt eine Datei, gehört eine Bestellung zu einem früheren Stapel oder muss ein konkreter Betrag nachvollzogen werden? Eine Gesamtsumme allein ersetzt diese Prüfung nicht.
Gleichen Sie Auffälligkeiten mit den zugrunde liegenden Abrechnungen ab. Ihre Steuerberatung kann insbesondere Fälle mit abweichendem Leistungs- und Zahlungsmonat einordnen. Erst nachdem Sie die Vorschau geprüft haben, lösen Sie die Buchung aus; das Einlesen der Dateien allein übernimmt noch keine Umsätze.
Häufige Fragen
Wird nach Transaktionsnummer oder Bestellnummer zugeordnet?
Entscheidend ist die Bestellnummer in Belegfeld 1 zusammen mit dem Kanal. Eine zusätzliche Transaktionsnummer im Buchungstext ersetzt diesen Schlüssel nicht.
Kann derselbe Bestelltext bei zwei Marktplätzen vorkommen?
Die Zuordnung berücksichtigt den jeweiligen Verkaufskanal. Deshalb werden gleichlautende Bestellnummern verschiedener Kanäle nicht allein wegen ihrer Zeichenfolge miteinander verbunden.
Ist das Zahlungsdatum der Tag meiner Bankgutschrift?
Hier bezeichnet es den Vereinnahmungstag aus der Zahlungszeile. Die spätere Überweisung vom Marktplatz auf Ihr Bankkonto ist eine gesonderte Auszahlung und wird über den Bankumsatz erfasst.
Was bedeutet eine abweichende Zahlungssumme?
Die eingelesenen Beträge stimmen für diese Zuordnung nicht überein. Die Vorschau macht das sichtbar; aus der Abweichung allein lässt sich noch keine bestimmte Ursache ableiten.
Bestimmt meine Gewinnermittlung auch die Versteuerungsart?
Der Import liest beide Einstellungen getrennt aus Ihrer Gesellschaft. Eine EÜR-Einstellung schaltet daher nicht automatisch die Ist-Versteuerung ein.
Kann ich mit meiner Kanzlei vor dem Buchen prüfen?
Sie können die angezeigten Zuordnungen und offenen Fragen gemeinsam durchgehen. Besonders die getrennten Datumsangaben helfen dabei, die vorgesehene zeitliche Behandlung einer Bestellung nachzuvollziehen.
Quellen und Rechtsstand
Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.
- § 11 EStG – Zufluss von Einnahmen — Gesetzestext geprüft am 06.10.2026.
- § 13 UStG – Entstehung der Umsatzsteuer — Gesetzestext geprüft am 06.10.2026.
- § 20 UStG – Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten — Gesetzestext geprüft am 06.10.2026.
Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.