AccountOne-Import

AccountOne-Daten importieren: Buchhaltung, Steuern und Abschluss aus einem Export

AccountOne bereitet die Verkäufe von Amazon, eBay, Kaufland und Shopify als monatliche Buchungsstapel auf. Hier laden Sie diese Dateien selbst hoch. Der Import verbindet Erlös- und Zahlungszeile jeder Bestellung über die Bestellnummer, kennt damit Liefertag und Vereinnahmungstag, weist fehlende Gegenstücke in der Vorschau aus, bucht Gebühren mit Vorsteuer und OSS-Umsätze je Land – und führt die Zahlen weiter bis zur Umsatzsteuer-Voranmeldung, zur EÜR oder Bilanz, zum Jahresabschluss und zur E-Bilanz.

Stand:

Erster Jahresabschluss gratis · ohne Zahlungsdaten · jederzeit kündbar

Was AccountOne exportiert

Je Monat und Verkaufskanal in der Regel zwei Dateien – Erlöse und Zahlungen – als Buchungsstapel im Kanzlei Software-Format; sehr große Monate teilt AccountOne auf mehrere Dateien auf. Alle Felder in Anführungszeichen, Beträge brutto, Konten mit sechs Stellen für Sachkonten und sieben Stellen für Personenkonten.

Die Zeilenarten in den AccountOne-Dateien und was in ihnen steht
Datei oder ZeilenartInhalt
Erlösstapel („Erlöse“)Eine Zeile je Bestellung oder Artikel: Sammeldebitor an Erlöskonto, brutto, Bestellnummer im Belegfeld 1, Belegdatum ist der Liefertag. OSS-Zeilen tragen Schlüssel 240, Bestimmungsland und Steuersatz.
Zahlungsstapel („Zahlungen“)Eine Zeile je Zahlung: Zahlungskonto an Sammeldebitor, dieselbe Bestellnummer, Belegdatum ist der Tag, an dem der Marktplatz den Kaufpreis vereinnahmt hat.
GebührenzeilenIm Zahlungsstapel: Gebührenkonto an Zahlungskonto, der Aufwand steht im Soll, meist mit Schlüssel 401 für 19 % Vorsteuer, ältere Dateien mit Schlüssel 94. Belegfeld 1 trägt die Abrechnungsnummer.
ErstattungenZeilen mit getauschten Seiten, Belegdatum ist der Erstattungstag; der ursprüngliche Liefertag steht im Feld Leistungsdatum.
Reserve, Transit, AuszahlungUmbuchungen auf Reserve- und Transitkonten sowie die Auszahlung selbst. Diese Zeilen setzen Sie in der Übersetzungstabelle auf „nicht buchen“.
Der Dateikopf nennt keinen Kontenrahmen. Sachkonten entsprechen in der Regel dem SKR03-Konto mal hundert (840000 für 8400), Unterkonten tragen eine eigene Endung. Deshalb ordnen Sie die Konten einmal in der Übersetzungstabelle zu.

Zwei Dateien, eine Bestellnummer

Die Erlöszeile sagt, was wann geliefert wurde. Die Zahlungszeile sagt, wann das Geld vereinnahmt wurde. Der Import führt beide über Verkaufskanal und Bestellnummer zusammen.

Erlösstapel und Zahlungsstapel aus AccountOne treffen sich über die Bestellnummer in einer BuchungErlöseBuchungsstapel · Dezember302-4408302-4471119,00302-4490302-4512ZahlungenBuchungsstapel · Dezember302-4390302-4471119,00302-4408302-4466BESTELLNUMMERBESTELLUNG 302-4471Liefertag 03.12. · Zahlung 02.12.Verrechnungskonto119,00an Erlöse 19 % · USt100,00 · 19,00

AccountOne ordnet die Zahlungen schon in seiner Plattform den Erlösen zu und schreibt in beide Dateien dieselbe Bestellnummer. Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahresabschluss entstehen nach Angabe der AccountOne-Hilfe nicht in AccountOne – sie entstehen dort, wo gebucht wird. Aus dem Paar entsteht hier eine Buchung gegen das Verrechnungskonto des Marktplatzes – mit getrenntem Buchungstag und Umsatzsteuer-Zeitpunkt. Die Zahlungszeile selbst wird nicht gebucht; sie liefert nur das Datum. Wie das im Einzelnen funktioniert, steht auf der Seite Zahlungsabgleich je Bestellung.

AccountOne-Dateien hochladen und die Vorschau sehen

Der erste Jahresabschluss ist gratis — Saldenliste hochladen und ansehen.

Was der Import aus den Dateien macht

Zahlungsabgleich je Bestellung

Erlös- und Zahlungszeile werden über Kanal und Bestellnummer gepaart. Bestellungen ohne Zahlung, Zahlungen ohne Bestellung und abweichende Zahlungssummen stehen in der Vorschau.

Zwei Daten je Bestellung

Der Buchungstag folgt der Gewinnermittlung (EÜR: Vereinnahmung, Bilanz: Lieferung), der Umsatzsteuer-Zeitpunkt der Versteuerungsart (Soll: Lieferung, Ist: Vereinnahmung).

Gebühren mit Vorsteuer

Marktplatzgebühren werden am Tag des Einbehalts gebucht, der Steuerschlüssel aus der Datei wird über die Übersetzungstabelle ausgewertet.

OSS je Land und Satz

Fernverkäufe mit Schlüssel 240 werden je Bestimmungsland und Steuersatz gebucht – nur, wenn OSS für die Gesellschaft aktiviert ist.

Erstattungen und Vormonat

Erstattungen mindern den Erlös ihres Zeitraums. Zeilen mit Vormonatsdatum landen im richtigen Monat, Dezemberzeilen einer Januardatei im Vorjahr.

Dubletten und Rücknahme

Jede Zeile trägt einen stabilen Quellschlüssel; schon gebuchte Zeilen zählt die Vorschau als „bereits gebucht“. Ein Import wird als Ganzes zurückgenommen.

So laden Sie Ihre AccountOne-Dateien hoch

Sechs Schritte, von der Export-Übersicht in AccountOne bis zur zugeordneten Auszahlung.

  1. 1

    In AccountOne exportieren

    Öffnen Sie die Export-Übersicht, wählen Sie den Export der Buchungsstapel im Kanzlei Software-Format und laden Sie je Monat und Verkaufskanal den Erlös- und den Zahlungsstapel herunter.

  2. 2

    Dateien hochladen

    In der Buchhaltung unter „Belegquellen“ öffnen Sie die Karte „AccountOne“ und ziehen bis zu zwölf Dateien eines Monats hinein. Die Software liest Kopf, Zeitraum und Zeilen und nennt Lesefehler je Datei.

  3. 3

    Übersetzungstabelle einmal ausfüllen

    Jedes Quellkonto aus AccountOne bekommt ein Zielkonto in Ihrem Kontenrahmen, jeder Steuerschlüssel ein Ziel. Die Tabelle wird gespeichert und beim nächsten Monat vorbelegt.

  4. 4

    Vorschau prüfen

    Bestellungen mit und ohne Zahlung, Erstattungen, Zahlungen ohne Bestellung, Gebühren je Konto, OSS je Land, bereits gebuchte Zeilen, gesperrte Zeiträume – alles vor der ersten Buchung.

  5. 5

    Buchen

    Ein Klick übernimmt alle Zeilen einer Datei je Geschäftsjahr in einem Vorgang. Ändert sich zwischen Vorschau und Buchen etwas, verlangt die Software eine neue Vorschau.

  6. 6

    Auszahlung dem Bankumsatz zuordnen

    Die Auszahlung des Marktplatzes erscheint auf dem Bankkonto und wird dort als Geldtransit gegen das Verrechnungskonto gebucht. Der Saldo des Verrechnungskontos zeigt, was noch offen ist.

EÜR oder Bilanz: die Einstellungen Ihrer Gesellschaft entscheiden

Der Import stellt nichts selbst ein. Gewinnermittlungsart, Versteuerungsart, Kleinunternehmerregelung und OSS liest er bei jedem Lauf aus den Einstellungen der Gesellschaft.

Dieselben Dateien, zwei Gewinnermittlungen
FrageEÜR (§ 4 Abs. 3 EStG)Bilanzierer (§§ 238 ff. HGB)
Buchungstag der BestellungTag der Vereinnahmung aus der Zahlungszeile (§ 11 Abs. 1 EStG)Liefertag aus der Erlöszeile (Realisation der Forderung)
Umsatzsteuer-ZeitpunktSoll: Liefertag · Ist: Vereinnahmung (§ 13, § 20 UStG)Soll: Liefertag · Ist: Vereinnahmung (§ 13, § 20 UStG)
GebührenTag des Einbehalts, mit Vorsteuer nach SchlüsselTag des Einbehalts, mit Vorsteuer nach Schlüssel
Kleinunternehmer (§ 19 UStG)ohne Umsatzsteuer, ohne Vorsteuerohne Umsatzsteuer, ohne Vorsteuer
One-Stop-Shop (§ 18j UStG)je Bestimmungsland und Steuersatzje Bestimmungsland und Steuersatz
Personenkonten als Zielnicht erlaubt – die EÜR liest keine Debitorenbuchungenerlaubt, mit Hinweis

Vom Import zur Voranmeldung, zur EÜR oder zum Jahresabschluss

Die gebuchten Umsätze und Gebühren fließen in die Umsatzsteuer-Voranmeldung und in die Zusammenfassende Meldung, die Sie aus dem Steuer-Modul prüfen und an ELSTER übermitteln. OSS-Umsätze stehen je Land und Satz in der Quartalsauswertung bereit.

Eine Gesellschaft mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung erhält aus denselben Buchungen die Anlage EÜR; eine GmbH oder UG bekommt Bilanz und GuV, den Anhang nach HGB und die E-Bilanz nach § 5b EStG. Körperschaft- und Gewerbesteuererklärung werden aus dem Abschluss vorbereitet.

Für die Übergabe an eine Kanzlei steht der Export als Buchungsstapel bereit. Wie Kanzleien Mandanten mit AccountOne übernehmen, beschreibt die Seite Für Steuerberater und Kanzleien.

Preise

Der Import gehört zur Buchhaltung. Welches Abo passt, hängt von der Gewinnermittlung und davon ab, ob Abschluss und Steuererklärungen enthalten sein sollen.

Abos, in denen der AccountOne-Import läuft (Preise je Gesellschaft und Monat, ohne Umsatzsteuer-Ausweis nach § 19 UStG)
AboPreisEnthalten
Buchhaltung Soloab 95 €laufende Buchhaltung mit Import, Bank, Belegen, Voranmeldung; Jahresabschluss und E-Bilanz einzeln zubuchbar
Buchhaltung Gesamtpaketab 125 €zusätzlich je Gesellschaft und zwölf Monate ein HGB-Jahresabschluss, die Steuererklärungen eines Veranlagungszeitraums und eine E-Bilanz
Buchhaltung & EÜR99 €je Arbeitsbereich, für Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG: Anlage EÜR eines Wirtschaftsjahres und die Steuererklärungen eines Veranlagungszeitraums
Die Staffel richtet sich nach der Größenklasse der Gesellschaft. Alle Preise und Tarife: Preisübersicht.

Alle Seiten zum AccountOne-Import

Jede Seite beantwortet eine Frage, die beim Buchen von AccountOne-Daten tatsächlich auftaucht.

Häufige Fragen

Kurz und konkret zu Produkt, Ablauf und Einsatzbereich.

Ja, solange AccountOne Ihre Marktplatzdaten aufbereitet. AccountOne erzeugt aus den Verkäufen die monatlichen Buchungsstapel; diese Software liest sie ein, gleicht Zahlungen mit Bestellungen ab und führt die Buchhaltung bis zur Steuererklärung und zum Abschluss. Wer AccountOne nicht nutzt, kann Amazon-, eBay-, Kaufland- und Shopify-Berichte auch direkt importieren.

Je Monat und Verkaufskanal die beiden Buchungsstapel im Kanzlei Software-Format, die AccountOne in der Export-Übersicht bereitstellt: den Erlösstapel mit einer Zeile je Bestellung und den Zahlungsstapel mit einer Zeile je Zahlung, Gebühr, Erstattung und Auszahlung. Beide Dateien gehören zusammen, weil der Zahlungsabgleich die Bestellnummer aus beiden braucht.

Sie wird gezählt, nicht gebucht. Meist gehört sie zu einer Bestellung aus dem Vormonat, die bereits mit dem früheren Stapel gebucht wurde. Die Vorschau weist diese Zahlungen gesondert aus, damit Sie sehen, dass nichts verloren geht und nichts doppelt entsteht.

Nein, absichtlich nicht. Die Auszahlung kommt als Umsatz auf Ihrem Bankkonto an und wird dort als Geldtransit gegen das Verrechnungskonto des Marktplatzes gebucht. Würde der Import sie zusätzlich aus der Datei buchen, stünde sie doppelt in den Büchern.

Ja, als Ganzes. Jeder Import ist ein eigener Vorgang mit Nachweis; Sie nehmen ihn mit einem Grund zurück, und alle Buchungen dieses Vorgangs werden storniert. Festgeschriebene Zeiträume bleiben dabei geschützt.

Ja. Bei einer Gesellschaft mit Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG bucht der Import jede Bestellung zum Tag der Vereinnahmung, den er aus der gepaarten Zahlungszeile kennt. Fehlt die Zahlungszeile, gilt der Liefertag als Tag der Vereinnahmung, weil Amazon den Kaufpreis beim Versand einzieht. Die Anlage EÜR entsteht aus denselben Buchungen.

OSS-Zeilen tragen im Export den Steuerschlüssel 240, das Bestimmungsland und den dortigen Steuersatz. Ist OSS für Ihre Gesellschaft aktiviert, bucht der Import diese Umsätze je Land und Satz getrennt, sodass die Quartalsauswertung für die OSS-Erklärung aus den Buchungen folgt. Der Import schaltet OSS nie selbst ein.

Der AccountOne-Import ist Teil der Buchhaltung und wird je Gesellschaft freigeschaltet. Legen Sie die Gesellschaft an und schreiben Sie uns kurz an info@jahresabschluss.io, dass Sie AccountOne nutzen. Danach erscheint die Karte „AccountOne“ unter den Belegquellen.

AccountOne-Dateien hochladen und die Vorschau sehen

Registrieren Sie sich, legen Sie Ihre Gesellschaft an und schreiben Sie uns kurz, dass Sie AccountOne nutzen. Wir schalten den Import für Ihre Gesellschaft frei; die erste Vorschau zeigt Ihnen, was gebucht würde, bevor etwas gebucht wird.