Treasury · 14 Tage gratis

Liquiditätsplanung kostenlos testen: alle Konten, eine Vorschau

Zahlungsunfähigkeit kündigt sich an — wenn man hinsieht. Im 14-Tage-Test verbinden Sie Ihre Bankkonten (oder importieren Kontoauszüge), erfassen geplante Zahlungen, Darlehen und Kreditlinien und sehen die Liquidität bis zu 26 Wochen voraus. Ohne Zahlungsdaten; der Test endet automatisch und wird nie von allein zum Abo.

Stand:

Erster Jahresabschluss gratis · ohne Zahlungsdaten · jederzeit kündbar

Was im kostenlosen Treasury-Test steckt

Vom Kontostand zur belastbaren Wochenvorschau.

Sehen

Liquiditätsübersicht über alle Bankkonten aller Gesellschaften des Arbeitsbereichs — per Bankanbindung oder Kontoauszug-Import (CAMT/CSV/MT940), täglich aktuell statt monatlich gepflegt.

Vorausplanen

Liquiditätsvorschau bis 26 Wochen aus geplanten Ein- und Auszahlungen, Darlehen, Geldanlagen und Kreditlinien mit Tilgungsplänen. Engpässe und Puffer werden sichtbar, bevor sie im Kontoauszug stehen — die Reichweite fließt auch in die Finanzplanung derselben Plattform ein.

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Häufige Fragen

Kurz und konkret zu Produkt, Ablauf und Einsatzbereich.

14 Tage mit vollem Funktionsumfang — ohne Zahlungsdaten. Der Test endet automatisch und wird nie von allein zum Abo. Danach kostet das Treasury-Modul 25 € pro Monat je Arbeitsbereich zuzüglich 5 € je aktiver finAPI-Bankverbindung (Qonto, Ponto und Kontoauszüge ohne Aufpreis), monatlich kündbar.

Aus der Bankanbindung über europäische Kontoinformationsdienste oder per Kontoauszug-Import (CAMT/CSV/MT940). Alle Konten der Gesellschaften eines Arbeitsbereichs laufen in einer Liquiditätsübersicht zusammen.

Bis zu 26 Wochen. Die Vorschau verrechnet Kontostände, geplante Ein- und Auszahlungen, Darlehens-Tilgungspläne und Kreditlinien — Engpässe werden sichtbar, solange noch Zeit zum Handeln bleibt.

Darlehen, Geldanlagen und Kreditlinien werden mit Konditionen und Tilgungsplänen geführt; die Raten fließen automatisch in die Vorschau ein. So zeigt die Planung nicht nur den Kontostand, sondern die tatsächliche Bewegungsfreiheit.

Beides beantwortet verschiedene Fragen: Das Treasury-Modul plant den Zahlungsstrom der nächsten Wochen (reicht das Geld?), die Finanzplanung budgetiert die GuV des Jahres (verdienen wir genug?). Beide Module lassen sich unabhängig voneinander 14 Tage kostenlos testen und teilen sich die Datenbasis.

Übersichten und Pläne bleiben im Nur-Lese-Modus erhalten und exportierbar. Wer freischaltet, plant nahtlos weiter — die Bankanbindung muss nicht neu eingerichtet werden.

26 Wochen Sicht statt Blick aufs Tageskonto

Voller Funktionsumfang im Test, danach 25 €/Monat je Arbeitsbereich zuzüglich 5 € je finAPI-Bankverbindung. Monatlich kündbar; bestellt wird ausdrücklich — nie durch Schweigen.