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sevDesk · Saldenliste

sevDesk Summen- und Saldenliste exportieren: was die Beta zeigt und was ihr fehlt

In sevDesk liegt die Summen- und Saldenliste laut Hilfe unter Hauptmenü → Auswertungen → Summen- und Saldenliste, im Tarif Buchhaltung und als Beta gekennzeichnet. Für die Kontrolle laufender Buchungen ist sie gedacht; wer daraus den Jahresabschluss einer GmbH oder UG erstellen will, muss ihre Grenzen kennen. Diese Seite zeigt beide Wege aus sevDesk, die Punkte, die Sie vor dem Hochladen prüfen, und was die Software beim Einlesen nachrechnet.

In der Software: Jahresabschluss.io erstellt Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht nach HGB aus der Saldenliste und erzeugt die Einreichungsdatei für das Unternehmensregister.

Stand: 2026-11-01

Menüweg und Aufbau laut sevDesk-Hilfe

Angaben aus den Hilfeartikeln zur Summen- und Saldenliste Beta, Stand: 1. November 2026.

Die Hilfe beschreibt den Weg so: im Hauptmenü Auswertungen öffnen und Summen- und Saldenliste wählen. Die Übersicht zeigt alle bebuchten Konten mit Soll, Haben und Saldo. Filtern lässt sie sich nach Jahr, Quartal und Monat, sortieren nach Konto, Soll, Haben oder Saldo; ein Klick auf ein Buchungskonto öffnet rechts das Kontoblatt mit den einzelnen Buchungssätzen. Ausgangs- und Eingangsrechnungen fließen zum Leistungsdatum ein, die zugehörigen Zahlungen zum Bezahldatum.

Zwei Eigenheiten fallen beim ersten Blick auf: sevDesk bucht in Systemversion 2.0 jede Rechnungsposition einzeln, auch wenn die Rechnung mehrere Positionen hat, und Rechnungen mit Nettopreisen erscheinen in der Liste brutto samt Umsatzsteuer. Die Liste ist deshalb länger als eine Kanzlei-Saldenliste, die Salden je Konto sind davon aber nicht berührt.

Zum Export selbst sagt die Hilfe wenig: Der Artikel für Steuerberater erwähnt einen Datenexport der Liste, beschreibt aber keine Schritte und kein Dateiformat. Die Anleitung in unserer Anwendung nennt den Export als CSV oder Excel, den Zeitraum über das ganze Geschäftsjahr und eine Excel-Datei mit Übersichtsblatt und Kontenblatt. Hat Ihre Datei mehrere Tabellenblätter, wählen Sie beim Hochladen das Blatt mit der Saldenliste; weitere Blätter liest die Software nicht nebenbei mit.

Beta gegen Export aus Kanzlei Software: sechs Unterschiede

Laut dem sevDesk-Hilfeartikel für Steuerberater, Abschnitt „Besonderheiten im Vergleich zu Kanzlei Software-Exporten“.

Was die Summen- und Saldenliste Beta anders zeigt als der Buchungsdatenexport aus sevDesk
SachverhaltSummen- und Saldenliste (Beta)Export aus Kanzlei Software aus sevDesk
Eröffnungsbilanzwertewerden aktuell nicht unterstütztBuchungsstapel eines Zeitraums, Vorträge beschreibt die Hilfe nicht
Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungenzusammengefasst auf 1400 und 1600 (SKR03) bzw. 1200 und 3300 (SKR04)mit Debitoren- und Kreditorenkonten
Privatentnahmen und Privateinlagenerscheinen nichtenthalten, nach der Logik von Systemversion 1.0
Manuelle Umbuchungen zwischen Bankkontenerscheinen nichtenthalten
Offene Banktransaktionen ohne Belegerst nach Verknüpfung mit einem Belegauf Durchlaufende Posten 1590 (SKR03) bzw. 1370 (SKR04)
Vor- und Umsatzsteuerje Rechnungsposition gerechnet, kleine Rundungsdifferenzen möglichSteuer je Buchungskonto

Beispiel: ein Banksaldo ohne Vortrag

Beispiel: Eine GmbH bucht seit 2023 in sevDesk mit SKR04. Ihr Bankkonto 1800 stand am 31. Dezember 2024 bei 18.400,00 €. Im Jahr 2025 gehen 212.000,00 € ein und 205.300,00 € ab. Die Beta-Liste für 2025 zeigt auf 1800 nur die Bewegung des Jahres, also 6.700,00 € im Soll. Richtig wäre ein Schlussbestand von 25.100,00 €.

Dasselbe passiert auf jedem Bestandskonto: Eine Kundenforderung aus dem Dezember 2024, die im Januar 2025 bezahlt wurde, hinterlässt auf 1200 einen Haben-Saldo, und der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr fehlt ganz. Tückisch ist, dass die Bilanz trotzdem aufgeht. Weil jede Bewegung Soll und Haben hat, gleichen sich die fehlenden Vorträge gegenseitig aus, und keine Differenz verrät den Fehler. Ein Haben-Saldo auf Forderungen oder ein Soll-Saldo auf Verbindlichkeiten ist deshalb das erste Zeichen, nach dem Sie suchen sollten.

Vor dem Hochladen in sevDesk prüfen

  • Zeitraum: den Filter auf das ganze Geschäftsjahr stellen, nicht auf ein Quartal oder den letzten Monat.
  • Offene Transaktionen: alle Bankumsätze mit Belegen verknüpfen; was offen ist, fehlt in der Beta-Liste und steht im Export aus Kanzlei Software auf Durchlaufende Posten.
  • Systemversion: Enthält der gewählte Zeitraum Vorgänge aus Version 1, zeigt sevDesk laut Hilfe einen Warnhinweis. Dann ist die Liste unvollständig, und der Export aus Kanzlei Software ist der bessere Weg.
  • Kontenrahmen: In sevDesk steht er unter Einstellungen → Unternehmen → Buchhaltung & Steuern. Beim Hochladen ist für sevDesk SKR03 vorbelegt; arbeiten Sie mit SKR04, stellen Sie das um.
  • Summenprobe: Die Summe aller Soll-Beträge muss der Summe aller Haben-Beträge entsprechen.
  • Abschlussbuchungen: Die Abschreibung bucht sevDesk monatlich selbst. Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen und Bestandsveränderungen fehlen meist; die erfassen Sie nach dem Hochladen als eigene Buchungen, die hochgeladene Liste bleibt unverändert.
  • Festschreiben: den Zeitraum in sevDesk unter Einstellungen → System → Festschreiben erst sperren, wenn der Abschluss steht.

Der zweite Weg: Buchungsstapel einreichen

Den Export aus Kanzlei Software finden Sie in sevDesk unter Steuern → Mein Steuerberater → Buchungsdaten & Belegbilder, Übertragungsart Datei-Export. Dort tragen Sie Beraternummer, Mandantennummer und den Beginn des Wirtschaftsjahres ein; laut Hilfe muss der Exportzeitraum innerhalb dieses Wirtschaftsjahres liegen, für 2025 also vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025. Setzen Sie den Haken, damit auch festgeschriebene Daten mitkommen. Heraus kommt eine ZIP-Datei mit Buchungsstapel und Stammdaten als CSV sowie den Belegbildern.

Diese Datei reichen Sie in der Anwendung ein. Die Software erkennt den Buchungsstapel, entpackt das ZIP vor dem Senden, und unser Team prüft die Buchungen und richtet daraus die Saldenliste ein. Ist es nicht Ihr erstes Geschäftsjahr, schicken Sie denselben Export für das Vorjahr mit oder die Saldenliste zum Vorjahresstichtag: Liegt die Vorjahres-Saldenliste vor, übernimmt die Software daraus die Eröffnung, Bestandskonten mit ihrem Schlusssaldo, das Vorjahresergebnis im Gewinnvortrag 0860 (SKR03) bzw. 2970 (SKR04). Dateien über 40 MB senden Sie per E-Mail.

Was die Software beim Einlesen nachrechnet

Eine hochgeladene Liste wird nicht sofort übernommen. Zuerst zeigt die Software einen Befund: welche Spalten sie als Konto, Bezeichnung, Soll, Haben und Saldo gelesen hat, ob Soll und Haben übereinstimmen und ob Eröffnungswerte enthalten sind. Bei einer Beta-Liste aus sevDesk steht dort ausdrücklich, dass die Datei keine Eröffnungswerte enthält. Erst wenn Sie den Befund übernehmen, wird die Liste gespeichert und die Zuordnung der Konten zu den HGB-Posten vorgeschlagen, die Sie bestätigen oder ändern.

Ehrlich gesagt: In die Schlussbestände gelangen Vorträge aus einem Vorjahr nur auf dem Weg über den Buchungsstapel. Bei einer hochgeladenen Liste ohne Vorträge füllt ein vorhandenes, abgeschlossenes Vorjahr höchstens die Eröffnungsspalte der vorhandenen Konten; in die Bilanz gehen die Salden so, wie sie in der Datei stehen. Für ein Folgejahr wählen Sie deshalb den Stapel mit Vorjahr oder eine Saldenliste Ihrer Kanzlei mit Eröffnungsspalte.

Wann die sevDesk-Liste genügt

Sie genügt im Gründungsjahr, wenn es noch nichts vorzutragen gibt, alle Transaktionen verknüpft sind und keine Vorgänge aus Version 1 im Zeitraum liegen. In jedem anderen Fall ist sie eine gute Kontrollliste, aber keine fertige Abschlussgrundlage.

Führt Ihre Kanzlei die Bücher aus dem sevDesk-Export in ihrer eigenen Software weiter, hat sie meist schon eine vollständige Saldenliste mit Eröffnungswerten und Abschlussbuchungen. Dann ist deren Datei die vollständigere Grundlage, und Ihre Kanzlei kann im selben Arbeitsbereich mitarbeiten.

Häufige Fragen

Wo finde ich die Summen- und Saldenliste in sevDesk?

Laut sevDesk-Hilfe im Hauptmenü unter Auswertungen → Summen- und Saldenliste. Sie ist in den Tarifen Buchhaltung und Buchhaltung Pro enthalten und als Beta gekennzeichnet.

Warum fehlen in der sevDesk-Saldenliste die Eröffnungswerte?

Die Hilfe sagt, dass die Beta-Version aktuell keine Eröffnungsbilanzwerte unterstützt; sie sollen in einer finalen Version kommen. Bestandskonten zeigen deshalb nur die Bewegung des gewählten Zeitraums.

Welches Dateiformat kann ich hochladen?

Eine Summen- und Saldenliste nimmt die Software als CSV, Excel oder PDF an. Den Export aus Kanzlei Software aus sevDesk reichen Sie als ZIP oder CSV ein; unser Team richtet daraus die Saldenliste ein.

Warum weicht die Beta-Liste vom Export aus Kanzlei Software ab?

Laut Hilfe zeigt die Beta keine Privatbuchungen, keine manuellen Umbuchungen zwischen Bankkonten und keine offenen Transaktionen, fasst Forderungen und Verbindlichkeiten zusammen und rechnet die Steuer je Position. Der Export aus Kanzlei Software enthält diese Fälle.

Reicht die Liste aus dem ersten Geschäftsjahr?

Meist ja, weil es noch keine Vorträge gibt. Prüfen Sie trotzdem, ob alle Banktransaktionen verknüpft sind und ob der Zeitraum nur Vorgänge aus Systemversion 2.0 enthält.

Kann ich stattdessen die Saldenliste meiner Kanzlei verwenden?

Ja. Eine Saldenliste aus der Kanzleisoftware mit Eröffnungswerten und Abschlussbuchungen ist die vollständigere Grundlage. Sie laden sie genauso hoch wie die sevDesk-Datei.

Quellen und Rechtsstand

Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.