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weclapp-Saldenliste

weclapp Summen- und Saldenliste: richtig exportieren und vor dem Abschluss prüfen

In weclapp finden Sie die Summen- und Saldenliste laut Hilfe unter Berichtswesen → Auswertungen, Kategorie „Buchhaltung“, Wert „Summen- und Saldenliste“, mit dem Zeitraum als Parameter. Für einen Jahresabschluss taugt die Liste aber nur, wenn das Buchhaltungsmodul wirklich genutzt wird und das Jahr vollständig gebucht und festgeschrieben ist. Diese Seite beschreibt den Export, die Prüfungen vor dem Hochladen und was danach mit der Datei geschieht.

In der Software: Jahresabschluss.io erstellt Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht nach HGB aus der Saldenliste und erzeugt die Einreichungsdatei für das Unternehmensregister.

Stand: 2026-11-01

Wo die Liste in weclapp steht und was die Hilfe dazu sagt

Die weclapp-Hilfe beschreibt den Weg kurz: Berichtswesen → Auswertungen öffnen, als Kategorie „Buchhaltung“ und als Wert „Summen- und Saldenliste“ wählen, dann als Parameter den gewünschten Zeitraum festlegen. Die Liste zeigt die bebuchten Konten mit ihren Summen und Salden. Für Auswertungen allgemein heißt es, sie ließen sich über die Exportfunktion anschließend exportieren; ein bestimmtes Dateiformat nennt die Hilfe nicht. Dieselbe Liste empfiehlt weclapp auch zum Abgleich der Umsatzsteuer-Voranmeldung, zusammen mit den Kontenblättern.

Nicht beschrieben sind der Spaltenaufbau, ob Eröffnungswerte in einer eigenen Spalte stehen und welche weiteren Filter es gibt. Die Anleitung in dieser Software empfiehlt, auf Sachkonten, festgeschriebene Buchungen und das Geschäftsjahr einzuschränken und als Excel zu exportieren. Sehen Sie diese Auswahl in Ihrer weclapp-Version nicht, sorgen Sie stattdessen dafür, dass es im Zeitraum gar keine Entwürfe mehr gibt; dann ist die Frage nach dem Filter erledigt.

Sehen dürfen die Buchhaltungsauswertungen Benutzer mit der Rolle „Buchhaltung Administrator“. Laut Preisseite umfasst auch die Einzellizenz „weclapp Buchhaltung“ die Auswertungen, die die Buchhaltung betreffen.

Voraussetzung: weclapp führt die Bücher, nicht nur die Rechnungen

Eine abschlussreife Liste entsteht nur, wenn in weclapp tatsächlich gebucht wird: Rechnungen und Gutschriften bis zum offenen Posten verarbeitet und als Buchungssatz im Journal festgeschrieben, Bank- und Kassenbewegungen in Finanzen → Bank bzw. Kasse gebucht, sonstige Vorgänge über die Stapelbuchung erfasst. Erst dann enthält die Liste neben Erlösen und Aufwand auch Bank, Forderungen und Verbindlichkeiten.

Häufig wird weclapp anders genutzt: Das Unternehmen schreibt Rechnungen, schaltet das automatische Buchen ab und übergibt die Belege per Kanzlei Software-Beleg-Export an die Kanzlei. Laut weclapp-Hilfe müssen Rechnungen für diesen Export nicht einmal gebucht sein. Die weclapp-Liste ist in diesem Fall leer oder unvollständig, und die richtige Saldenliste kommt aus der Buchhaltung der Kanzlei. Ob Ihr weclapp bucht, sehen Sie schnell: Unter Buchhaltung → Journal stehen festgeschriebene Buchungen, und die Bank zeigt in der Spalte „Gebucht“ gebuchte Transaktionen.

Acht Prüfungen an der weclapp-Liste vor dem Hochladen

weclapp-Menüs laut Hilfe-Center von weclapp, Stand: 1. November 2026.

Woran Sie Lücken erkennen und wie Sie sie schließen
PrüfungWo Sie es in weclapp sehenWas zu tun ist
Entwürfe im JournalBuchhaltung → Journal, Reiter „Entwürfe“; beim Export die Kennzahl „Nicht abgeschlossen“prüfen und einzeln oder per Massenaktion festschreiben
Ungebuchte BelegeBuchhaltung → Ungebuchte Belege; Bank und Kasse, Spalte „Gebucht“Rechnungen per Massenaktion buchen, Banktransaktionen „Automatisch buchen“
Offene StapelBuchhaltung → StapelbuchungStapel buchen, dann die Entwürfe festschreiben
ZeitraumGlobale Einstellungen → Finanzen → GeschäftsjahreParameter der Auswertung auf genau dieses Geschäftsjahr setzen, auch bei abweichendem Wirtschaftsjahr
Kontenrahmenim Einrichtungsassistenten gewählt: SKR03, SKR04 oder benutzerdefiniertnach dem Hochladen prüfen, ob der erkannte Kontenrahmen derselbe ist
Eröffnungswerteim ersten weclapp-Jahr Stapelbuchungen gegen 9000, 9008 und 9009Bank, Forderungen und Verbindlichkeiten mit der Vorjahresbilanz vergleichen
PersonenkontenDebitoren 10000 bis 69999, Kreditoren 70000 bis 99999sicherstellen, dass ihre Salden in der Liste stehen, sonst geht sie nicht auf
AbschlussbuchungenAbschreibungen und Rückstellungen nur, wenn per Stapelbuchung oder Import erfasstin weclapp nachbuchen oder hier als Abschlussbuchung ergänzen

Beispiel: geht die weclapp-Liste auf?

Beispiel: Die Liste einer Handels-GmbH für 2025 zeigt in der Summe 2.418.650,00 € im Soll und 2.418.650,00 € im Haben. Das ist die erste Probe der doppelten Buchführung: Jeder Buchungssatz hat Soll und Haben in gleicher Höhe, also müssen auch die Summen aller Konten übereinstimmen. Weichen sie ab, fehlt meist eine Gruppe von Konten im Export, häufig Personenkonten oder ein Tabellenblatt.

Die zweite Probe vergleicht Bestände mit Belegen außerhalb der Liste. Das Bankkonto 1800 muss dem Kontoauszug zum 31. Dezember entsprechen. Die Forderungen, in SKR04 auf 1210 oder auf den Debitorenkonten, sollten zur OP-Liste unter Finanzen → OP-Liste Ein- und Ausgang passen, im Beispiel 84.300,00 € offene Ausgangsrechnungen brutto. Das Umsatzsteuerkonto 3806 für 19 % muss sich aus den Voranmeldungen des Jahres erklären lassen.

Die dritte Probe betrifft das Ergebnis. Die weclapp-Liste zeigt das Ergebnis vor Abschlussbuchungen. Fehlen Abschreibungen, Rückstellungen oder Rechnungsabgrenzungen, ist es zu hoch; das korrigiert nicht der Export, sondern eine Buchung.

Was die Software mit der weclapp-Datei macht

  • Sie liest Kontonummer, Bezeichnung und Beträge und erkennt die Spalten selbst; eine Excel-Datei mit mehreren gefüllten Tabellenblättern fragt nach dem richtigen Blatt.
  • Die Software gleicht den Kontenrahmen mit den Kontonummern der Datei ab. Das verhindert, dass etwa SKR04 1800 Bank als SKR03-Konto gelesen wird; ist das Ergebnis nicht eindeutig, nennt sie das und Sie prüfen es.
  • Sie prüft, ob Soll und Haben aufgehen, und zeigt Differenzen, bevor etwas übernommen wird.
  • Für jedes Konto schlägt sie einen HGB-Posten vor. Eigene Konten aus einem benutzerdefinierten weclapp-Kontenplan bleiben offen, bis Sie zuordnen.
  • Ändert sich die Liste in weclapp noch einmal, laden Sie die neue Fassung hoch; die Änderungen werden vor der Übernahme gegenübergestellt.
  • Ist das Vorjahr hier abgeschlossen, vergleicht sie die Eröffnungswerte mit dem festgestellten Vorjahresabschluss und weist auf Abweichungen hin; für Folgejahre rechnet sie die Eröffnung aus dem Schluss des Vorjahres.

Wenn weclapp nicht die Bücher führt

Bucht Ihre Kanzlei in Kanzlei Software, ist deren Summen- und Saldenliste die richtige Grundlage. Bitten Sie um die endgültige Liste für das ganze Geschäftsjahr nach allen Abschlussbuchungen, als Excel oder CSV, und laden Sie diese hoch. Mehr zu diesem Weg und zu den Exportarten, mit denen weclapp Daten an Kanzlei Software übergibt, steht auf der Seite zum weclapp-Export aus Kanzlei Software.

Liegt Ihnen nur ein Buchungsstapel aus Kanzlei Software vor, etwa der Journal-Export aus weclapp, nehmen Sie ihn hier ebenfalls entgegen; Sie reichen die Datei ein, und das Einrichtungsteam richtet daraus die Saldenliste ein. Wer die Bücher ganz in eine Software verlegen möchte, in der Abschluss und Steuern auf denselben Buchungen aufsetzen, findet das in der Buchhaltung dieser Software.

Häufige Fragen

Wo finde ich in weclapp die Summen- und Saldenliste?

Laut weclapp-Hilfe unter Berichtswesen → Auswertungen. Dort wählen Sie die Kategorie „Buchhaltung“ und den Wert „Summen- und Saldenliste“ und legen den Zeitraum als Parameter fest.

Ich sehe das Menü Buchhaltung in weclapp nicht. Woran liegt das?

Laut weclapp-Hilfe fehlt dann die Rolle „Buchhaltung Administrator“. Ein Administrator weist sie unter Mein weclapp → Rollen zu; sichtbar wird die Buchhaltung nach erneuter Anmeldung.

Enthält die weclapp-Liste die Eröffnungswerte?

Das beschreibt die weclapp-Hilfe nicht. Eröffnungssalden bucht man in weclapp als Stapelbuchung gegen die Konten 9000, 9008 und 9009. Vergleichen Sie Bank, Forderungen und Verbindlichkeiten mit der Vorjahresbilanz; ist das Vorjahr hier abgeschlossen, prüft die Software die Eröffnung gegen dessen Schluss.

Welches Dateiformat soll ich hochladen?

Excel oder CSV sind am besten, weil jede Zeile ein Konto mit Beträgen ist. Eine PDF wird ebenfalls gelesen; für die E-Bilanz braucht es aber die kontengenaue Datei.

Was mache ich, wenn Soll und Haben nicht gleich sind?

Dann fehlen Konten im Export oder ein Tabellenblatt. Prüfen Sie, ob Debitoren- und Kreditorenkonten enthalten sind und ob der Zeitraum das ganze Geschäftsjahr abdeckt; danach exportieren Sie erneut.

Mein weclapp arbeitet mit SKR03. Geht das?

Ja. weclapp richtet SKR03 oder SKR04 ein, und die Software verarbeitet beide sowie eigene Kontenpläne. Stellen Sie beim Hochladen nur den Kontenrahmen von SKR04 auf SKR03 um.

Quellen und Rechtsstand

Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.