KI-Kontenzuordnung
Die Saldenliste mit KI zuordnen: jedes Konto auf die richtige HGB-Position
Die Kontenzuordnung ist der unscheinbarste und zugleich wichtigste Schritt des Jahresabschlusses: Aus hundert oder mehr Konten Ihrer Saldenliste muss eine Bilanz nach § 266 HGB und eine GuV nach § 275 HGB werden. Unsere KI erledigt diese Zuordnung in einem Durchgang – Sie laden die Liste hoch, prüfen die Vorschläge und korrigieren mit wenigen Klicks, wo Sie anderer Meinung sind.
Diese Formate versteht die Software
Egal, aus welchem Buchhaltungsprogramm Ihre Saldenliste kommt – der Upload ist bewusst tolerant gebaut.
- CSV- und Excel-Dateien, wie sie jedes Buchhaltungsprogramm exportiert
- PDF-Saldenlisten, die die KI ausliest und in strukturierte Daten übersetzt
- Foto oder Scan einer ausgedruckten Liste – die KI-Erkennung übernimmt das Ablesen
- Maximale Dateigröße: 20 MB
- DATEV-Buchungsstapel lassen sich ebenfalls importieren
So ordnet die KI Ihre Konten zu
Nach dem Upload erkennt die Software zunächst den Kontenrahmen: SKR03 und SKR04 werden automatisch identifiziert. Dann ordnet unsere KI jedes Konto anhand von Kontonummer, Bezeichnung und Saldo der passenden Position zu – Bestandskonten den Bilanzposten nach § 266 HGB, Erfolgskonten den GuV-Posten nach § 275 HGB.
Für den Fall, dass ein Konto ungewöhnlich benannt ist oder die KI keine sichere Entscheidung treffen kann, greift ein deterministischer Fallback: feste Zuordnungsregeln, die immer dasselbe Ergebnis liefern. So entsteht nie eine Lücke – und nie eine Überraschung.
Das Ergebnis sehen Sie in einer Übersicht: jedes Konto, sein Saldo und die vorgeschlagene HGB-Position nebeneinander. Von dort aus korrigieren Sie einzelne Zuordnungen direkt.
Kontrolle über jede einzelne Zuordnung
Korrigierbar
Jede Zuordnung lässt sich manuell ändern – per Auswahl der gewünschten HGB-Position. Die Korrektur wirkt sofort auf Bilanz und GuV durch.
Nachvollziehbar
Sie sehen jederzeit, welches Konto auf welcher Position gelandet ist. Jeder Bilanzposten lässt sich bis zum einzelnen Konto zurückverfolgen – wichtig für Rückfragen der Steuerberatung.
Abgestimmt
Nach der Zuordnung prüft die Software das Gesamtbild: Die Vollständigkeitsprüfung kontrolliert unter anderem, dass die Bilanz ausgeglichen ist, bevor ein Export möglich wird.
Warum die Zuordnung die halbe Miete ist
Steht die Kontenzuordnung, folgt der Rest des Abschlusses fast von selbst: Die Bilanz und die GuV sind bereits aufgebaut, der Anhang-Fragebogen weiß aus dem Zahlenwerk, welche Fragen relevant sind, und der Vorlagen-Katalog der Abschlussbuchungen erkennt, welche typischen Buchungen – Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung – vermutlich noch fehlen.
Umgekehrt gilt: Eine falsche Zuordnung pflanzt sich durch den ganzen Abschluss fort. Deshalb investiert die Software genau hier die meiste Sorgfalt – KI-Vorschlag, deterministischer Fallback und Ihre Prüfung als letzte Instanz.
Nach der Zuordnung geht es direkt weiter
Die zugeordnete Saldenliste ist die Datenbasis für alles Weitere – ohne erneutes Erfassen.
- Bilanz und GuV entstehen unmittelbar aus den zugeordneten Salden
- Der Anhang-Fragebogen richtet sich nach Größenklasse und Zahlenwerk
- Abschlussbuchungen ergänzen Sie mit Vorlagen samt SKR-Kontovorschlag und Betragshilfe
- Auch die E-Bilanz nach § 5b EStG nutzt dieselbe Datenbasis – für 20 Euro pro Wirtschaftsjahr
Häufige Fragen
Welche Formate kann ich für die Saldenliste hochladen?
CSV, Excel, PDF oder ein Foto beziehungsweise einen Scan – bis 20 MB. PDF und Foto liest die KI-Erkennung aus. Auch ein DATEV-Buchungsstapel lässt sich importieren.
Erkennt die Software SKR03 und SKR04?
Ja, beide Standardkontenrahmen werden automatisch erkannt. Die KI nutzt Kontonummer und Bezeichnung, um jedes Konto der richtigen Position nach § 266 beziehungsweise § 275 HGB zuzuordnen.
Was passiert mit Konten, die die KI nicht sicher zuordnen kann?
Dann greift ein deterministischer Fallback mit festen Zuordnungsregeln – es bleibt kein Konto ohne Vorschlag. In der Übersicht sehen Sie jede Zuordnung und ändern sie bei Bedarf mit wenigen Klicks.
Kann ich die Zuordnungen nachträglich ändern?
Ja, jederzeit. Jede Zuordnung ist manuell korrigierbar, und die Änderung wirkt sofort auf Bilanz und GuV durch. So bleibt die Entscheidungshoheit vollständig bei Ihnen.
Was kostet die Zuordnung der Saldenliste?
Die Kontenzuordnung ist Teil des Jahresabschlusses – der erste Abschluss ist gratis (ein kostenloses Geschäftsjahr pro Arbeitsbereich, keine Kreditkarte), danach gilt der Festpreis je Größenklasse ab 250 Euro.